laporan

caution

Pastikan anda telah log masuk ke easpro untuk mengunakan pautan dalam tutorial

Senarai semak

Pastikan anda semak senarai dibawah supaya laporan yang dihasilkan lebih tepat.

• Masukkan rekod penilaian kuantiti produk-produk pada tarikh terakhir laporan yang ingin dihasilkan.
• Pastikan inventori mempunyai projek.
• Masukkan susut nilai aset tetap.

Cipta laporan

1. Klik pautan ini laporan.
2. Pilih projek.
3. Masukkan tarikh mula dan akhir laporan.
4. Pilih jenis laporan.
5. Klik generate.

Sample penyata imbangan duga:

Akaun terperinci di bawah kategori induk

Tekan togol By account pada baris PRESENTATION di atas penyata untuk memaparkan akaun terperinci. Ia dimatikan secara lalai: carta akaun yang mempunyai empat puluh akaun akan menukar penyata pendapatan dua belas baris kepada enam puluh baris, jadi perincian ini adalah sesuatu yang anda buka apabila satu angka kelihatan pelik dan anda ingin tahu akaun mana yang bergerak — bukan sesuatu yang perlu ditutup dahulu sebelum penyata boleh dibaca.

Menogol ia tidak mengubah sebarang angka; ia hanya memecahkan angka yang sama kepada akaun-akaunnya. Jumlah setiap seksyen kekal sama sama ada togol dihidupkan atau dimatikan.

Setiap penyata — penyata pendapatan, imbangan duga, aliran tunai (kaedah terus dan tidak terus) dan kunci kira-kira — menyenaraikan setiap akaun dalam carta akaun projek, di bawah kategori induknya, dengan jumlah kecil kategori itu dikira daripada akaun-akaun yang dicetak di atasnya.

Contoh, jika kategori Jualan mempunyai akaun Jualan Baju dan Jualan Kain:

Jualan Baju        9,000.00
Jualan Kain        6,000.00
  Jualan          15,000.00      <- jumlah kecil, dikira daripada dua baris di atas
Total revenue     15,000.00

Dua perkara yang perlu diketahui:

Akaun tanpa urus niaga tetap disenaraikan, bernilai sifar. Penyata biasa hanya boleh memaparkan akaun yang mempunyai urus niaga — akaun yang dibuka tetapi tidak digunakan dalam tempoh itu langsung tidak muncul, dan di skrin ia kelihatan sama seperti akaun yang tidak wujud. Sekarang ia muncul sebagai 0.00, jadi anda boleh membezakan "tiada jualan" daripada "akaun tiada".

Ada baris yang tidak boleh dipecahkan mengikut akaun. Tunai, inventori dan pendapatan tertahan bukan akaun dalam carta anda — ia dikira daripada keseluruhan lejar. Baris begini kekal sebagai satu baris. Begitu juga bahagian aliran tunai operasi, yang turut bergerak mengikut modal kerja; di situ akaun-akaun disenaraikan dan bakinya diberi baris bernama Working capital and other movements, supaya lajur itu masih boleh dijumlahkan ke bawah.

Dengan togol dimatikan, penyata memaparkan satu baris bagi setiap akaun yang mempunyai urus niaga — seperti sebelum ini. Kategori induk dan akaun yang tiada urus niaga hanya muncul apabila togol dihidupkan.

Untuk mendapat jumlah kecil ini, tetapkan kategori induk pada akaun anda di tetapan projek. Carta yang rata (setiap akaun tanpa induk) dipapar sama seperti sebelum ini — satu baris bagi setiap akaun.

Lejar pelanggan & lejar pembekal

Pilih Customer Ledger (Debtor) untuk melihat apa yang pelanggan hutang kepada anda, atau Supplier Ledger (Creditor) untuk melihat apa yang anda hutang kepada pembekal. Kedua-duanya berkelakuan sama; hanya arah wang yang bertukar.

Tetapan tempoh tunggakan

Sebelum klik generate, pilih Aging buckets — iaitu jarak hari yang digunakan untuk mengumpulkan tunggakan mengikut usianya.

Pilihan	Sesuai untuk
30 / 60 / 90 days	Terma bulanan biasa (pilihan lalai)
30 / 60 days	Laporan ringkas
7 / 14 / 30 days	Terma pendek, contohnya bayaran mingguan
30 / 60 / 90 / 120 days	Akaun yang biasa tertunggak lama

info

Satu kumpulan terakhir Over N days late sentiasa ditambah secara automatik, apapun pilihan anda. Tanpanya hutang paling lama akan terkeluar daripada semua kumpulan dan hilang senyap daripada jumlah tunggakan.

Tiga paparan

Laporan ini mempunyai tiga paparan yang boleh ditukar di bahagian atas kanan.

Paparan	Apa yang ditunjukkan
Customers / Suppliers	Semua akaun, disusun A–Z, dengan terma, aktiviti terakhir, tunggakan dan baki
Ledger	Satu akaun — setiap transaksi mengikut tarikh dengan baki berjalan
Statement	Penyata akaun untuk dicetak dan dihantar kepada pelanggan

Klik mana-mana baris dalam senarai akaun untuk membuka lejarnya.

info

Invois dan bil yang dibatalkan tidak dikira dalam lejar mahupun penyata akaun: tiada baris, tiada dalam jumlah, dan tiada dalam baki bawa ke hadapan. Pembayaran dan nota yang berkait dengannya juga tidak dipaparkan.

Ini termasuk wang yang telah diterima: jika pelanggan sudah membayar invois yang kemudiannya dibatalkan, bayaran itu tidak lagi muncul dalam penyata pelanggan tersebut. Untuk invois yang telah dibayar, keluarkan nota kredit atau bayaran balik dan bukannya membatalkan invois.

Membaca lejar

Baki adalah jumlah berjalan selepas setiap baris, bukan nilai satu invois.

Lejar	Debit menambah / mengurang	Kredit menambah / mengurang
Pelanggan	Menambah apa yang dihutang	Mengurangkan hutang
Pembekal	Mengurangkan hutang anda	Menambah apa yang anda hutang

Tajuk lajur dalam laporan sendiri sudah menyatakan arah ini — Debit (owed) atau Debit (paid) — jadi tidak perlu diingat.

Nota kredit, nota debit dan nota bayaran balik muncul sebagai baris tersendiri, pada tarikh ia dikeluarkan, dengan nombor notanya dalam lajur Ref dan invois yang dilaraskan dalam lajur Invoice. Sila rujuk nota kredit, debit & bayaran balik.

Menapis satu lejar

• Kotak carian menapis mengikut rujukan, keterangan atau kaedah bayaran.
• From dan to mengecilkan julat tarikh dalam tempoh laporan.
• Butang All, Invoices, Payments, Notes menapis mengikut jenis dokumen.
• Only unpaid items menunjukkan hanya yang masih belum dijelaskan.

Baris Totals di bawah jadual sentiasa mengikut tapisan semasa, begitu juga fail Export CSV. Baki berjalan pula kekal baki sebenar akaun itu, bukan jumlah baris yang ditapis sahaja.

Tunggakan lebih lama daripada tempoh laporan

Akaun yang tiada transaksi langsung dalam tempoh laporan tetap dipaparkan selagi ia masih berbaki. Inilah bentuk hutang lapuk: invois terakhir dikeluarkan lama dahulu dan tidak pernah dijelaskan.

info

Usia tunggakan dikira daripada semua invois yang masih berbaki, termasuk yang dikeluarkan sebelum tarikh mula laporan. Jika sebahagian tunggakan berada pada invois di luar tempoh, nota kaki di bawah jadual akan menyatakan jumlahnya — kerana tiada baris dalam jadual itu yang boleh menerangkannya.

Jumlah di bahagian atas

Total owed to us mengira hanya akaun yang berbaki positif. Akaun yang berlebihan bayar disenaraikan berasingan sebagai baki kredit di bawah angka tersebut.

caution

Baki kredit seorang pelanggan tidak menolak hutang pelanggan lain. Menolaknya akan menghasilkan jumlah penghutang yang lebih kecil daripada tunggakan di bawahnya.

Penyata akaun

Paparan Statement menghasilkan penyata satu muka surat: kepala surat syarikat, alamat pelanggan, jumlah perlu dibayar, senarai transaksi dengan baki berjalan, ringkasan usia tunggakan, dan keratan Remittance advice untuk dikembalikan bersama bayaran.

Klik Print / save PDF untuk mencetak atau menyimpannya sebagai PDF.

Jika anda hanya perlukan penyata untuk seorang pelanggan atau pembekal, pilih jenis laporan Statement of Account dan cari nama mereka. Penyata yang sama terus dipaparkan, tanpa perlu melalui senarai akaun dahulu.

info

Kedua-dua jalan menghasilkan dokumen yang serupa daripada data yang serupa, jadi angka pada penyata sentiasa sepadan dengan lejar akaun itu.

Laporan penyata pendapatan bulanan

Anda dapat mengaktifkan/nyahaktifkan laporan penyatan bulanan.

1. Klik pautan ini notifikasi.
2. Tick kotak laporan penyata pendapatan bulanan yang ingin diaktifkan.
3. Klik butang simpan.

Sample laporan pendapatan bulan yang dihantar ke email: